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chat sex5 兴银现款收益A,兴银现款收益C: 兴银现款收益货币商场基金基金居品尊府节录更新 |
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发布日期：2025-03-25 13:27 点击次数：121 |
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编制日历：2025 年 03 月 20 日
送出日历：2025 年 03 月 24 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募发挥书等销售文献。
一、居品无意
基金简称 兴银现款收益 基金代码 003525
基金简称 A 兴银现款收益 A 基金代码 A 003525
基金简称 C 兴银现款收益 C 基金代码 C 023745
兴银基金处分有限包袱
基金处分东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
公司
上市来往所及上市
基金合同凯旋日 2016 年 10 月 25 日 --
日历
基金类型 货币商场基金 来往币种 东说念主民币
运作样貌 平素怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基
基金司理 黄昭东说念主 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 12 月 01 日
开动担任本基金基
基金司理 张璐 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 08 月 01 日
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资诡计与投资策略
在严格戒指风险、保捏较高流动性的基础上，
投资诡计 力求为基金份额捏有东说念主创造高于功绩比较基准
的投资收益。
本基金投资于法律规则及监管机构允许投资的
金融器具，具体如下：
券回购、中央银行单子、同行存单；
投资畛域 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债
券、钞票复古证券、非金融企业债务融资工
具；
高超流动性的货币商场器具。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他
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品种，基金处分东说念主在实行适合要道后，不错将
其纳入投资畛域。
本基金将在长远商议国表里的宏不雅经济走势、
货币战略变化趋势、商场资金供求情景的基础
上，分析和判断利率走势与收益率弧线变化趋
势，并轮廓琢磨各类投资品种的收益性、流动
性和风险特征，对基金钞票组合进行积极管
理。
主要投资策略 （一）利率预期策略
（二）期限建树策略
（三）品种建树策略
（四）银行依期进款、同行存单投资策略
（五）套利策略
（六）流动性处分策略
（七）钞票复古证券投资策略
功绩比较基准 东说念主民币活期进款利率（税后）。
本基金属于货币商场基金，持久风险收益水平
风险收益特征
低于股票型基金、搀杂型基金和债券型基金。
（二）投资组结伙产建树图表/区域建树图表
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较
图
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注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔阐扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
申购费：
本基金不收取申购用度
赎回费：
在频繁情况下不收取赎回用度。
在称心关连流动性风险处分条目的前提下，发生下述情形之一：
（1）当本基金捏有的现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及 5 个来夙昔内到期的
其他金融器具占基金钞票净值的比例系数低于 5%且偏离度为负时；
（2）当本基金前 10 名基金份额捏有东说念主的捏有份额系数逾越基金总份额 50%，且本基金投资组
合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及 5 个来夙昔内到期的其他金融器具占基金资
产净值的比例系数低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金赋闲运作，幸免诱发系统性风险，基金处分东说念主应当对当日单个基金份额捏有东说念主请求
赎回基金份额逾越基金总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额
计入基金财产。基金处分东说念主与基金托管东说念主协商说明上述作念法有害于基金利益最大化的情形以外。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
处分费 0.15% 基金处分东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售劳动费 A 类 0.01% 销售机构
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销售劳动费 C 类 0.25% 销售机构
审计用度 50，000.00 司帐师事务所
信息线路费 120，000.00 王法线路报刊
按照国度筹谋王法和《基金合
同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度按现实发生额
其他用度 关连劳动机构
从基金钞票扣除。用度类别详
见本基金《基金合同》及《招
募发挥书》或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
际金额以基金依期讲授线路为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
兴银现款收益 A
基金运作轮廓用度测算明细的类别 基金运作轮廓费率（年化）
- 0.31%
注：基金处分费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报线路的关连数据为基准测算。
注：兴银现款收益 C 建立于 2025 年 3 月 20 日。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应收敛阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。
本基金主要投资于证券商场，影响证券价钱波动的要素主要有：财政与货币战略变化、宏不雅经
济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货扩展风险、债券刊行东说念主的信用风险以及政事要素的变化
等。
本基金投资经过中靠近的主要风险有：商场风险、信用风险、处分风险、流动性风险、其他风
险及本基金的私有风险。
本基金的私有风险：
本基金投资于货币商场器具，可能靠近较高流动性风险以及货币商场利率波动的系统性风险。
货币商场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金钞票公允价值的变动。同期为野蛮赎
回进行钞票变当前，可能会由于货币商场器具来往量不及而靠近流动性风险。
本基金为货币商场基金，基金的份额净值长期保捏为 1.00 元，逐日分拨收益。但投资东说念主购买
本基金并不即是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构，基金逐日分拨的收益将字据商场情
况高下波动，在极点情况下可能为负值，存在损失的可能。
出现本基金捏有的现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及 5 个来夙昔内到期的其
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他金融器具占基金钞票净值的比例系数低于 5%且偏离度为负时的情形时，为确保基金赋闲运作，
幸免诱发系统性风险，基金处分东说念主可视情形对当日单个基金份额捏有东说念主请求赎回基金份额逾越基金
总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度。
本基金遴荐“摊余成本法”进行估值，投资者可能靠近遴荐“摊余成本法”计较的基金钞票净
值与按商场利率和来往市价计较的基金钞票净值发生偏离的风险。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎英勇的原则处分和愚弄基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府节录信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期怜惜基金处分东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他尊府查询样貌
以下尊府详见基金处分东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326
基金合同、托管公约、招募发挥书
依期讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授
基金份额净值
基金销售机构及筹谋样貌
其他遑急尊府
六、其他情况发挥
无。
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