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鑫系列第二季 天弘同利E: 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产物贵府选录(更新) |
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发布日期：2025-03-25 13:07 点击次数：193 |
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天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产物贵府选录（更
新）
编制日历：2025年03月21日
送出日历：2025年03月24日
本选录提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、产物有时
基金简称 天弘同利债券(LOF) 基金代码 164210
基金简称E 天弘同利债券(LOF)E 基金代码E 009510
天弘基金管制有限公 中国工商银行股份有
基金管制东说念主 基金托管东说念主
司 限公司
基金合同奏效日 2013年09月17日
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作样子 世俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金基金
基金司理1 赵鼎龙 司理的日历
证券从业日历 2015年11月13日
启动担任本基金基金
基金司理2 程仕湘 司理的日历
证券从业日历 2015年07月11日
资基金转型而来。
其他
产净值低于5，000万元的，基金管制东说念主应当实时解说中国证监会；连
续20个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会诠释原
因并报送贬责有计算。法律规章另有功令时，从其功令。
注：自2020年05月22日起，增设天弘同利债券型证券投资基金(LOF)E类份额。
二、基金投资与净值进展
（一）投资计算与投资战略
投资计算 本基金在灵验杀青风险的基础上，勤奋得到隆重的投资收益。
本基金的投资界限为具有雅致流动性的固定收益类金融器具，包括国债、央
行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债券、可息争债券(含
别离往来可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、金钱赞助证券、债券
回购、银行入款以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他固定收益
投资界限 类金融器具偏激滋生器具(但须相宜中国证监会关联功令)。本基金不屈直
在二级商场买入股票、权证等职权类金钱，也不参与一级商场新股申购或增
发新股投资，但可抓有因可转债转股所造成的股票(包括因抓有该股票所派
发的权证)以及因投资可别离债券而产生的权证。因上述原因抓有的股票和
权证等金钱，本基金将在其可往来之日起30个往曩昔内卖出。
主要投资战略 金钱建树战略、久期采选、收益率弧线分析、债券类属采选、个债采选、信
用风险分析、中小企业私募债券投资战略。
中债概括全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期如期入款利率 (税
事迹比较基准
后)×20%
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于混杂型基金
风险收益特征
和股票型基金。
注: 详见《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募诠释书》"基金的投资"章节。
（二）投资组搭伙产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 金额(M)/抓有期限(N) 收费样子/费率 备注
M＜100万 0.40%
申购费 100万≤M＜500万 0.20%
N＜7天 1.50%
赎回费 7天≤N＜30天 0.10%
注： 兼并往曩昔投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独贪图。申购用度
由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场实行、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 90，000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 功令露馅报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金如期解说露馅为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有时辰，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作概括费率（年化）
注:基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关联
数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
定收益类金钱的比例不低于基金金钱的80%，因此，本基金可能因投资债券类金钱而靠近较高
的商场系统性风险。此外，本基金天然不屈直从二级商场买入股票、权证等职权类金钱，也不
参与一级商场新股申购或增发新股投资，但可抓有因可转债转股所造成的股票(包括因抓有该
股票所派发的权证)以及因投资可别离债券而产生的权证，因上述原因抓有的职权类金钱，可
能加多本基金的投资风险。
险、启用侧袋机制的风险、操格调险、管制风险、合规性风险、其他风险等。
（二）进攻辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤奋的原则管制和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府选录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他贵府查询样子
以下贵府详见天弘基金管制有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管契约》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募诠释书》
● 如期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋磨样子
● 其他进攻贵府
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