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动漫区 中原软件龙头搀和发起式A: 中原软件龙头搀和型发起式证券投资基金(中原软件龙头搀和发起式A)基金居品辛劳摘录更新(2025-03-24)
         发布日期：2025-03-25 12:40    点击次数：172

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三级片在线看 中原软件龙头搀和型发起式证券投资基金（中原软件龙头搀和发             起式A）基金居品辛劳摘录更新                                     编制日历：2025年3月21日                   送出日历：2025年3月24日         本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品约略            中原软件龙头搀和发起 基金简称                      基金代码        020593            式            中原软件龙头搀和发起 下属基金简称                    下属基金代码      020593            式A 基金惩办东谈主      中原基金惩办有限公司     基金托管东谈主       苏州银行股份有限公司 基金左券成效日    2024-06-04 基金类型       搀和型            来去币种        东谈主民币 运作形势       粗犷洞开式          洞开频率        每个洞开日                           开头担任本基金            屠环宇            基金司理的日历                           证券从业日历      2015-07-13 基金司理                           开头担任本基金            施知序            基金司理的日历                           证券从业日历      2019-07-08            《基金左券》成效之日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于 2 其他         亿元，基金左券自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会不息            基金左券期限。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资计策            本基金通过精选软件龙头主题投资方向，在严格贬抑风险的前提下， 投资方针            力求闭幕基金财富的恒久安靖升值。            本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行            或上市的股票(包括创业板、存托把柄十分他中国证监会注册或核准上            市的股票)、港股通方向股票、债券(包括国内照章刊行和上市来去的            国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期            融资券、超短期融资券、公建筑行的次级债券、政府复古机构债券、 投资界限            政府复古债券、所在政府债券、可转机债券、可交换债券十分他经中            国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、财富支            抓证券、货币商场器用（含同行存单）、债券回购、银行入款以及法            律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。            本基金可根据联系法律礼貌和《基金左券》的商定，参与融资业务。             本基金的投资组合比例为：股票投资占基金财富的比例为60%-95%，港             股通方向股票投资占股票财富的比例为0-50%；本基金投资于软件龙头             主题联系的股票财富占非现款基金财富的比例不低于80%。每个往未来             日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来去保证金             后保抓不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债             券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             主要投资计策包括财富竖立计策、股票投资计策、固定收益品种投资             计策、股指期货投资计策、国债期货投资计策、股票期权投资计策等。             在股票投资计策上，本基金所指的软件龙头是指软件十分产业链中规 主要投资计策      模超越、商场份额大、行业影响力强、盈利才智强的龙头企业，也包             括未来有后劲成为各细分软件产业新龙头的企业。本基金将在软件龙             头主题界定的基础上对潜在方向股票进行审慎筛选，构建备选股票池             并动态更新。             中证全指软件指数收益率*70%+中证港股通空洞指数收益率*10%+中债 事迹比较基准             空洞全价指数收益率*20%。             本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于             债券型基金与货币商场基金。本基金还可通过港股通渠谈投资于香港 风险收益特征      证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等             一般投资风险之外，本基金还将面对汇率风险、香港商场风险等异常             投资风险。   注：①投资者请肃穆阅读《招募证明书》                    “基金的投资”章节了解驻防情况。   ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者安妥性惩办方针》，基金惩办东谈主和销售机构已对   本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级   着力参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级着力。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伴产竖立图表   暂无 (三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   暂无 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费形势/费率     备注                 /抓有期限（N）                      M  申购费（前收费）                     M >= 500 万元        1000 元/笔                         N       赎回费                        N >= 180 天         0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费形势/年费率或金额                 收费方 惩办费             固定费率 1.20%             基金惩办东谈主、销售机构 托管费             固定费率 0.20%               基金托管东谈主 审计用度         年用度金额（元）7，900.00           司帐师事务所 信息深化费         年用度金额（元）0.00              章程深化报刊             基金左券成效后与本基金联系的律             师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度研究章程和《基金左券》商定            联系工作机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金左券及招募证明书或其更                    新。  注：①本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金财富扣除。  ②惩办费、托管费为最新左券费率。  ③审计用度、信息深化用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为居品辛劳摘录更新编制日所在年度确曩昔度启动预估年用度金额，非实  际产生用度金额，骨子由基金财富承担的审计费和信息深化费可能与预估值存在各异，  最终骨子金额以基金依期阐明深化为准。 （三） 基金运作空洞用度测算  暂无。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示       本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投老本金。       投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。       本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券稀疏的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施进程中产生的 积极惩办风险，实施侧袋机制对投资者的影响，投资于软件龙头主题联系的股票财富的 风险，投资于运动受限证券的风险，参与港股通机制投资所面对的风险，投资股指期货 的风险，投资国债期货的风险，股票期权投资风险，财富复古证券投资风险，存托把柄 投资风险，基金左券自动拒绝风险、本基金的其他特定风险等。   当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金惩办东谈主可能依照法律礼貌 及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技能，基金惩办东谈主将对基金简称进行特 殊标志，暂停深化侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定 财富的变当前候和最终变现价钱齐具有不细目性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧 袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此面对逝世。   本基金主要投资于软件龙头主题联系的股票财富，若本基金界定的软件龙头主题范 围不够准确或联系法律礼貌重新界定，齐可能使得投资者面对投资的不细目性。商场整 体并不一齐相宜本基金的方向选拔模范，因此在特定的投资技能之内，本基金的收益率 可能会与商场全体产生偏差。   本基金财富投资于港股通机制下允许生意的章程界限内的香港联结来去所上市的 股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及来去国法等各异带来 的稀疏风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转来去，且对 个股不设涨跌幅贬抑，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）                                  、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益变成逝世）                  、港股通机制下往未来不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通来去，港股不成实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。本基金可根据投资计策需要或不同竖立地商场环境的变化，选 择将部分基金财富投资于港股或选拔不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资 港股。   本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响， 存托把柄的境外基础证券的联系风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融养殖品，可能面对的风险包 括商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操立场险等。本基金可 投资于财富复古证券，可能面对的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操立场险和法律风险等。    本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于东谈主民  币 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限自基金左券成效日起不少于 3 年，  法律礼貌和监管机构另有章程的以外。《基金左券》成效之日起三年后的年度对应日，  若基金财富净值低于 2 亿元，基金左券自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会  不息基金左券期限。故投资者将面对基金左券可能拒绝的不细目性风险。 （二）遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勤恳的原则惩办和应用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表未来阐扬。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事  东谈主。    基金居品辛劳摘录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温煦基金惩办东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请肃穆阅读基金左券的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他辛劳查询形势    以下辛劳详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：



 
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